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蚌埠市财政局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-26    来源:蚌埠市财政局    点击:1082

 

蚌埠市财政局2018年度部门决算

2019年9月

目 录

第一部分 蚌埠市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市财政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件:蚌埠市财政局2018年度部门决算公开表

 

蚌埠市财政局2018年度部门决算

第一部分 蚌埠市财政局概况

一、部门职责

  根据蚌埠市财政局(市政府国有资产监督管理委员会)主要职责内设机构和人员编制规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章;拟订和执行地方财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市对县、区政府与企业的分配政策。

(二)承担市级财政收支管理的责任。编制部门预算及全市年度财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;制定财政性资金管理有关办法;管理和监督全市各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款,审查汇编财务收支计划和决算。

(三)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(四)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监督全市彩票发行。

(五)管理和监督市级发展经济、项目投资、科技、环保等基金,并办理资金的拨付;研究制定国家重要商品(粮、棉、油、化肥、农药等)流通领域的宏观调控政策在我市贯彻实施意见;管理和拨补重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。

(六)管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革;管理全市预算外资金和财政专户。

(七)指导全市农村财政管理工作;负责财政对农业投入、对农民各种补助的管理工作;负责管理市级财政支农资金;负责管理农业综合开发项目和财务;负责牵头协调全市农村综合改革工作。

(八)监督和管理全市会计工作,执行会计法律及国家统一的会计制度,对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚;指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估事务所以及其它有关经济鉴证等社会中介机构的业务;指导和管理社会审计;负责会计委派工作。

(九)负责全市国债管理工作;负责涉外企事业单位财务监督管理工作;负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

(十)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(十一)制定全市财政监督检查的政策、制度;对市本级财政资金分配、使用情况进行监督检查和审计;依法查处违反财经纪律的案件;组织实施对企业会计信息质量的检查工作。

(十二)负责制定全市公共资源统计评价政策;建立全市公共资源统计报告制度和统计评价体系;负责全市会计信息的汇总和分析评价;负责建立公共资源信息数据库工作。

(十三)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强国有资产的管理工作。

(十四)贯彻执行国家、省国有资产监督管理的法律、法规、规章。起草或拟定本市国有资产监督管理的有关政策、规定、办法,并组织实施。

(十五)管理、指导监事会工作处工作。做好市政府派出监事会主席和监事的管理工作;负责企业改制过程中的国有资产处置审计评估的核准备案工作;牵头会同有关部门、单位考核市级国有资产营运机构、国有企业的国有资本保值增值状况,开展对国有资产的日常监督管理工作;负责市属企业国有资本保值增值结果确认工作,指导县(区)属企业国有资本保值增值结果确认工作;负责国有资本金的统计、分析,组织实施国有企业经营效绩评价工作。

(十六)负责制定市级行政事业单位国有资产管理规章制度;负责全市行政事业性资产监督管理和资产处置的审批工作,提出国有资产优化配置方案并组织实施。制定政府公共财产管理规章制度。编制国有资产经营预算,监缴国有资产收益。

(十七)检查、督促国有资产监督管理的法律、法规、规章的落实,指导、监督和管理本市国有资产产权交易。

(十八)组织监督实施清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产统计、国有资产产权纠纷协调处理和仲裁、查处国有资产流失、产权变动管理等国有资产监督管理基础工作。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市财政局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,纳入蚌埠市财政局2018年度部门决算编制范围的单位共2个,与预算编制范围一致。详细情况见下表

序号

单位名称

1

蚌埠市财政局本级

2

蚌埠市财政支付中心

第二部分 蚌埠市财政局2018年度部门决算表

蚌埠市财政局2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3535.92万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3535.92万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加179.07万元,增长5.3%,主要原因是一般公共服务、医疗卫生与计划生育等收支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3306.87万元,其中:财政拨款收入3272.1万元,占98.9%;其他收入34.77万元,占1.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3298.87万元,其中:基本支出2384.37万元,占72.3%;项目支出914.49万元,占27.7%。无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3279.16万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3279.16万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加291.71万元,增长9.8%,主要原因是一般公共服务、医疗卫生与计划生育等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3272.1万元,占本年收入的98.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加317.94万元,增长10.8%。主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他税收事务、死亡抚恤、行政单位医疗等收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3274.41万元,占本年支出的99.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288.14万元,增长9.6%。主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他税收事务、死亡抚恤、行政单位医疗等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3274.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2827.17万元,占86.3%;社会保障和就业(类)支出262.41万元,占8.0%;医疗卫生与计划生育(类)支出81.94万元,占2.5%;农林水(类)支出20万元,占0.6%;住房保障(类)支出82.88万元,占2.5%.

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.70万元,支出决算为3274.41万元,完成年初预算的161.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年中追加政策性工资等人员经费;二是年中上级和本级追加专项业务经费。其中:基本支出2384.37万元,占72.8 %;项目支出 890.03万元,占27.2%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为846.88万元,支出决算为1676.26万元,完成年初预算的197.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性工资等人员支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为620万元,支出决算为583.49万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是财政大平台信息系统等保测评等项目经费按政府采购进度结转下年使用。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为52万元,支出决算为52万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为162万元,支出决算为282万元,完成年初预算的174.1%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付追加财政监督检查、税源调查及财税制度改革等财政专项业务经费。

5一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为233.42万元,主要原因是年中追加税收征管业务经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为47.73万元,支出决算为61.23万元,完成年初预算的128.3%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员政策性调资。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为130.14万元,支出决算为138.13万元,完成年初预算的106.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位应缴基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为16.43万元,支出决算为30.05万元,完成年初预算的182.9%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位应缴职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为33万元,主要是年中追加一次性死亡抚恤金。

10. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(项)其他计划生育事务支出(款)。年初预算为0万元,决算数为3.27万元,主要是年中追加单位退休人员申领原提高退休费比例补贴。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为74.43万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员医疗保险缴费支出。

12.农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,主要是年中追加农业综合开发评审业务经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为78.08万元,支出决算为82.88万元,完成年初预算的106.1%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员单位应缴存的职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2384.37万元,其中:人员经费2205.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费178.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度,蚌埠市财政局无政府性基金收入和支出,也没有政府性基金年初和年末结余结转。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,蚌埠市财政局机关运行经费支出178.51万元,比2017年增加15万元,增长9.2%,主要原因是其他交通费用、工会经费等支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,蚌埠市财政局政府采购支出总额44.49万元,其中:政府采购货物支出25.09万元,政府采购服务支出19.4万元。无授予中小企业合同金额

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,蚌埠市财政局无车辆;单价50万元以上的通用设备3套。无单价100万元以上专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金220万元,占项目预算总额的26.4%。从评价情况看,“财政信息建设”保障了市级预算单位资金收支管理的要求,预算单位通过财政大平台办理资金收付,安全、便捷,提高了工作效率,同时实现了财政对预算单位资金收付的监管。项目绩效目标完成较好,项目支出达到预期目标。

本部门没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目绩效目标完成较好,项目支出达到预期绩效目标即财政职能充分发挥,财政目标任务圆满完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部 附件:蚌埠市财政局2018年度部门决算公开表

附件1:附件:蚌埠市财政局2018年度部门决算公开表.XLS

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